具体要求:
岗位职责:
1、应收账款管理。核对并确认客户回款,编制收款会计凭证,并登记应收账款明细台账;
2、日常核对应收账款,及时更新对账资料并存档;
3、向总经理报送应收账款分析明细表;负责应收账款账龄分析。
4、应付账款处理。负责应付账款的核算和结算工作;
5、定期与供应商对账,编制账龄分析表;审核购销合同和发货通知单;系统录入和购买;
6、审核员工报销文件,工资核算;协助存货盘点,处理与供应商的相关账务。
7、财务报告和数据分析。参与编制财务报表和经营管理分析报告;负责财务报表的编制工作;
8、进行财务分析和成本分析,为降低成本提供参考;定期进行应付及预付款项的对账;
9、大专及以上文化,熟练应用财务及office办公软件,对金蝶、用友等财务系统有实际操作者优先;优秀应届生也可考虑。
10、工作直接对总经理负责,领导交办的其他财务相关工作。